日本化薬のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,141 | 17,523 |
| 減価償却費 | 12,384 | 12,810 |
| 減損損失 | 273 | － |
| 関係会社整理損 | － | 366 |
| のれん償却額 | 200 | 663 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,006 | △876 |
| 支払利息 | 165 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 1,288 | △1,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △34 | △263 |
| 有形固定資産売却益 | △393 | △84 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 555 | 441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △676 | △1,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | △3,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 789 | 3,542 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △34 | △140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △36 | 527 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △33 | △44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768 | 1,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △496 | △83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △148 | 258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 112 | 147 |
| その他 | 262 | 314 |
| 小計 | 32,361 | 29,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,186 | 1,043 |
| 利息の支払額 | △179 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △6,140 | △5,878 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,281 | 24,408 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △471 | △124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 248 |
| 短期貸付けによる支出 | △280 | △226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,276 | △12,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △813 | △360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △809 | △504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 961 | 2,229 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 181 | 167 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △100 | △146 |
| 長期貸付けによる支出 | △632 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △614 | △351 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | △363 | △336 |
| 事業譲受による支出 | － | △5,512 |
| その他 | △110 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,543 | △17,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △167 | 267 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,315 | △3,456 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △48 | △11 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,987 | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,181 | △5,110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △219 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △13,808 | － |
| その他 | △167 | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,894 | △8,402 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,878 | 2,421 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,034 | 820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,697 | 46,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,663 | 47,483 |
