日本化薬のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,283 | 18,141 |
| 減価償却費 | 11,969 | 12,384 |
| 減損損失 | － | 273 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △114 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △916 | △1,006 |
| 支払利息 | 194 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | 1,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △253 | △34 |
| 有形固定資産売却益 | △352 | △393 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 408 | 555 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 276 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | △676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △369 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,759 | 789 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △5 | △34 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △563 | △36 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,257 | △33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △641 | 768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △806 | △496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △280 | △148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △49 | 46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 814 | 112 |
| その他 | 919 | 462 |
| 小計 | 30,142 | 32,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,186 |
| 利息の支払額 | △182 | △179 |
| 法人税等の支払額 | △4,510 | △6,140 |
| 法人税等の還付額 | 229 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,803 | 27,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △217 | △471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,224 | △15,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △526 | △813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,397 | △809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 961 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 181 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △632 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △206 | △614 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | △322 | △363 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △180 | △100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △180 | △280 |
| その他投資の増加による支出 | △17 | △72 |
| その他 | △58 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,694 | △17,543 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △13,808 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △182 | △167 |
| 長期借入れによる収入 | 5,574 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,467 | △4,315 |
| 建設協力金の返還による支出 | △748 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △77 | △48 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2,987 |
| 配当金の支払額 | △5,182 | △5,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △215 | △219 |
| その他 | △136 | △167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,437 | △13,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △505 | △1,878 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,165 | △6,034 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,532 | 52,697 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,697 | 46,663 |
