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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,523
23,700
減価償却費
12,810
13,570
減損損失
－
91
関係会社整理損
366
のれん償却額
663
529
その他の引当金の増減額（△は減少）
△12
△48
受取利息及び受取配当金
△876
△992
支払利息
105
82
為替差損益（△は益）
△1,635
△2,192
持分法による投資損益（△は益）
△263
△210
有形固定資産売却益
△84
△1,394
有形固定資産処分損益（△は益）
441
618
投資有価証券評価損益（△は益）
528
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,735
△390
売上債権の増減額（△は増加）
△3,734
△1,590
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,542
△8,886
前払費用の増減額（△は増加）
△140
△76
未収入金の増減額（△は増加）
527
602
前渡金の増減額（△は増加）
△44
53
仕入債務の増減額（△は減少）
1,214
△330
未払金の増減額（△は減少）
△83
390
未払費用の増減額（△は減少）
258
784
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
48
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
147
△299
その他
314
872
小計
29,347
25,461
利息及び配当金の受取額
1,043
1,278
利息の支払額
△120
法人税等の支払額
△5,878
△4,058
法人税等の還付額
17
543
24,408
23,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△124
定期預金の払戻による収入
248
70
短期貸付けによる支出
△226
有形固定資産の取得による支出
△12,827
△8,696
有形固定資産の売却による収入
96
1,529
無形固定資産の取得による支出
△360
△412
投資有価証券の取得による支出
△504
△150
投資有価証券の売却による収入
2,229
投資有価証券の償還による収入
167
199
関係会社株式の取得による支出
△146
△561
長期貸付金の回収による収入
0
5
長期前払費用の取得による支出
△351
△1,109
固定資産撤去に伴う支出
△336
△359
事業譲受による支出
△5,512
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,628
40
△9
△17,606
△10,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
267
△397
長期借入金の返済による支出
△3,456
△2,488
子会社の自己株式の取得による支出
△11
△68
自己株式の取得による支出
△0
△3,000
配当金の支払額
△5,110
△5,070
非支配株主への配当金の支払額
△7
△26
△82
△39
△8,402
△11,090
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,421
4,068
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
820
5,478
現金及び現金同等物の期首残高
46,663
47,483
現金及び現金同等物の期末残高
52,962
