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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,283
18,141
減価償却費
11,969
12,384
減損損失
－
273
その他の引当金の増減額（△は減少）
△114
17
受取利息及び受取配当金
△916
△1,006
支払利息
194
165
為替差損益（△は益）
136
1,288
持分法による投資損益（△は益）
△253
△34
有形固定資産売却益
△352
△393
有形固定資産処分損益（△は益）
408
555
無形固定資産売却損益（△は益）
1
投資有価証券評価損益（△は益）
276
125
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
△676
売上債権の増減額（△は増加）
△369
88
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,759
789
前払費用の増減額（△は増加）
△5
未収入金の増減額（△は増加）
△563
△36
前渡金の増減額（△は増加）
2,257
△33
仕入債務の増減額（△は減少）
△641
768
未払金の増減額（△は減少）
△806
△496
未払費用の増減額（△は減少）
△280
△148
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△49
46
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
814
112
その他
919
462
小計
30,142
32,361
利息及び配当金の受取額
1,124
1,186
利息の支払額
△182
△179
法人税等の支払額
△4,510
△6,140
法人税等の還付額
229
53
26,803
27,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△217
△471
定期預金の払戻による収入
210
378
有形固定資産の取得による支出
△15,224
△15,276
有形固定資産の売却による収入
376
395
無形固定資産の取得による支出
△526
△813
投資有価証券の取得による支出
△1,397
△809
投資有価証券の売却による収入
33
961
投資有価証券の償還による収入
181
長期貸付けによる支出
△632
長期貸付金の回収による収入
15
12
長期前払費用の取得による支出
△206
△614
固定資産撤去に伴う支出
△322
△363
関係会社株式の取得による支出
△180
△100
短期貸付金の増減額（△は増加）
その他投資の増加による支出
△17
△72
△58
△38
△17,694
△17,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13,808
短期借入金の純増減額（△は減少）
△167
長期借入れによる収入
5,574
1,000
長期借入金の返済による支出
△5,467
△4,315
建設協力金の返還による支出
△748
社債の発行による収入
12,000
子会社の自己株式の取得による支出
△77
△48
自己株式の取得による支出
△1
△2,987
配当金の支払額
△5,182
△5,181
非支配株主への配当金の支払額
△215
△219
△136
△6,437
△13,894
現金及び現金同等物に係る換算差額
△505
△1,878
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,165
△6,034
現金及び現金同等物の期首残高
50,532
52,697
現金及び現金同等物の期末残高
46,663
