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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,972
7,205
減価償却費
13,694
13,873
減損損失
2,127
2,647
事業譲渡損益（△は益）
-
△311
のれん償却額
546
529
その他の引当金の増減額（△は減少）
△106
57
受取利息及び受取配当金
△1,425
△1,853
支払利息
103
127
為替差損益（△は益）
△1,366
△2,168
持分法による投資損益（△は益）
503
△411
有形固定資産売却益
△488
△213
有形固定資産処分損益（△は益）
698
591
投資有価証券評価損益（△は益）
605
4,288
投資有価証券売却損益（△は益）
△766
△1,646
売上債権の増減額（△は増加）
8,164
△4,996
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,153
6,026
前払費用の増減額（△は増加）
48
△116
未収入金の増減額（△は増加）
△907
△1,348
前渡金の増減額（△は増加）
41
△251
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,076
2,084
未払金の増減額（△は減少）
194
2,677
未払費用の増減額（△は減少）
△780
123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43
37
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△651
△317
その他
27
836
小計
25,051
27,472
利息及び配当金の受取額
1,628
2,054
利息の支払額
△82
△95
法人税等の支払額
△6,843
△6,306
法人税等の還付額
286
117
20,039
23,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△368
△356
定期預金の払戻による収入
51
54
短期貸付けによる支出
△66
△139
有形固定資産の取得による支出
△12,221
△15,036
有形固定資産の売却による収入
530
234
無形固定資産の取得による支出
△329
△428
有価証券の取得による支出
△760
有価証券の償還による収入
406
377
投資有価証券の取得による支出
△2,797
△6,083
投資有価証券の売却による収入
1,047
2,614
投資有価証券の償還による収入
238
129
関係会社株式の取得による支出
△366
長期貸付けによる支出
△3
長期貸付金の回収による収入
5
98
長期前払費用の取得による支出
△462
△365
固定資産撤去に伴う支出
△437
△558
事業譲渡による収入
433
4
△12
△15,158
△19,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△846
52
長期借入れによる収入
10,000
16,000
長期借入金の返済による支出
△2,340
△4,048
社債の償還による支出
△4,000
子会社の自己株式の取得による支出
△155
自己株式の取得による支出
△3,000
△2
配当金の支払額
△7,550
△7,855
非支配株主への配当金の支払額
△42
△19
△168
△147
△7,950
3,823
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,202
4,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
133
11,681
現金及び現金同等物の期首残高
52,962
53,096
現金及び現金同等物の期末残高
64,777
