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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,205
22,007
減価償却費
13,873
13,935
減損損失
2,647
-
事業譲渡損益（△は益）
△311
のれん償却額
529
142
その他の引当金の増減額（△は減少）
57
124
受取利息及び受取配当金
△1,853
△1,930
支払利息
127
224
為替差損益（△は益）
△2,168
△174
持分法による投資損益（△は益）
△411
△61
有形固定資産売却益
△213
△9
有形固定資産処分損益（△は益）
591
1,176
投資有価証券評価損益（△は益）
4,288
2,605
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,646
△3,849
売上債権の増減額（△は増加）
△4,996
△2,884
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,026
△4,978
前払費用の増減額（△は増加）
△116
265
未収入金の増減額（△は増加）
△1,348
△2,265
前渡金の増減額（△は増加）
△251
△1,295
仕入債務の増減額（△は減少）
2,084
961
未払金の増減額（△は減少）
2,677
1,749
未払費用の増減額（△は減少）
123
927
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37
12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△317
△609
その他
836
2,373
小計
27,472
28,449
利息及び配当金の受取額
2,054
2,203
利息の支払額
△95
△192
法人税等の支払額
△6,306
△5,401
法人税等の還付額
117
471
23,242
25,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△356
△371
定期預金の払戻による収入
54
160
短期貸付けによる支出
△139
△153
有形固定資産の取得による支出
△15,036
△29,259
有形固定資産の売却による収入
234
無形固定資産の取得による支出
△428
△1,140
有価証券の取得による支出
△109
有価証券の償還による収入
377
247
投資有価証券の取得による支出
△6,083
△958
投資有価証券の売却による収入
2,614
6,016
投資有価証券の償還による収入
129
15
関係会社株式の取得による支出
△366
長期貸付けによる支出
△3
△0
長期貸付金の回収による収入
98
58
長期前払費用の取得による支出
△365
△1,166
固定資産撤去に伴う支出
△558
事業譲渡による収入
433
△12
△55
△19,409
△27,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
52
長期借入れによる収入
16,000
10,100
長期借入金の返済による支出
△4,048
△5,453
社債の発行による収入
14,000
社債の償還による支出
△8,000
子会社の自己株式の取得による支出
△155
自己株式の取得による支出
△2
△7,882
配当金の支払額
△7,855
△7,395
非支配株主への配当金の支払額
△19
△47
△147
△77
3,823
△4,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,024
△310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,681
△6,851
現金及び現金同等物の期首残高
53,096
64,777
現金及び現金同等物の期末残高
57,926
