ライトワークス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年２月１日

至　2023年１月31日）

当連結会計年度

（自　2023年２月１日

至　2024年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

207,758

312,630

減価償却費

147,974

237,671

長期前払費用償却額

254

310

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,144

4,144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

232

△706

受取利息及び受取配当金

△350

△331

営業外支払手数料

6,412

－

支払利息

1,058

722

補助金収入

△994

△686

固定資産受贈益

△6,679

－

保険返戻金

△6,307

△67,755

有形固定資産除却損

5,681

424

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△996

売上債権の増減額（△は増加）

△2,629

△48,685

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,791

5,351

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,430

15,481

未払金の増減額（△は減少）

102

△3,658

未払費用の増減額（△は減少）

7,979

15,184

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,826

16,520

前受金の増減額（△は減少）

166,364

90,101

その他

△1,459

△65,724

小計

523,729

509,998

利息及び配当金の受取額

348

333

利息の支払額

△1,048

△725

補助金の受取額

994

686

法人税等の支払額

△54,568

△110,299

法人税等の還付額

481

96

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,936

400,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,313

△1,540

有形固定資産の売却による収入

－

1,262

無形固定資産の取得による支出

△298,635

△314,679

投資有価証券の取得による支出

－

△25,007

保険解約による収入

6,307

119,343

貸付金の貸付による支出

△6,000

－

貸付金の回収による収入

2,000

4,000

敷金及び保証金の差入による支出

△20,688

△495

敷金及び保証金の回収による収入

1,051

49

長期前払費用の取得による支出

△958

－

その他

△1,500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△342,736

△217,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△19,992

△19,992

セール・アンド・リースバックによる収入

4,462

－

リース債務の返済による支出

△190

△190

株式の発行による収入

185,085

－

自己株式の処分による収入

207,110

－

営業外支払手数料の支出

△6,412

－

配当金の支払額

△61,018

△84,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

309,045

△104,223

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,992

5,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

440,237

83,868

現金及び現金同等物の期首残高

450,717

890,955

現金及び現金同等物の期末残高

890,955

974,824