セキュアのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △197,082 | 171,504 |
| 減価償却費 | 61,745 | 59,517 |
| 減損損失 | ― | 3,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 17,321 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | △3,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 5,639 | 7,496 |
| 為替差損益（△は益） | △229 | △311 |
| 有形固定資産除却損 | 759 | 4,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,477 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,153 | △327,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △177,699 | △106,732 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △22,581 | 22,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,057 | △10,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,356 | 115,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,035 | △6,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △44,076 | 76,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,026 | 72,106 |
| その他 | 2,323 | 292 |
| 小計 | △232,036 | 96,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | △5,679 | △7,617 |
| 法人税等の支払額 | △30,597 | △1,256 |
| 法人税等の還付額 | ― | 11,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △268,301 | 99,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,148 | △21,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △10,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,117 | △1,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60,008 | △4,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,564 | 1,314 |
| その他 | ― | △153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,709 | △36,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △173,834 | △178,381 |
| リース債務の返済による支出 | △9,191 | △9,117 |
| 株式の発行による収入 | 93,189 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △117 |
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 8,031 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,163 | 270,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,108 | 1,112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △201,739 | 334,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 675,933 | 474,194 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 474,194 | 808,950 |
