セキュアのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 148,041 | △197,082 |
| 減価償却費 | 55,897 | 61,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,366 | 160 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,969 | 1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △12 |
| 支払利息 | 6,965 | 5,639 |
| 為替差損益（△は益） | △47 | △229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 13,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △118,216 | 38,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △54,211 | △177,699 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ― | △22,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,569 | △10,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,863 | 71,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,280 | △44,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,210 | 27,026 |
| その他 | △7,551 | 1,025 |
| 小計 | 152,191 | △232,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | △6,890 | △5,679 |
| 法人税等の支払額 | △23,080 | △30,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,231 | △268,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,822 | △83,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,957 | △11,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △60,008 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 9,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,779 | △144,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △131,020 | △173,834 |
| リース債務の返済による支出 | △9,265 | △9,191 |
| 株式の発行による収入 | 392,426 | 93,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,140 | 210,163 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 1,108 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,822 | △201,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 372,110 | 675,933 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 675,933 | 474,194 |
