セキュア

4264

東証グロース

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

セキュアのキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)	当連結会計年度 (自 2022年１月１日　至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									148,041	△197,082
	減価償却費									55,897	61,745
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									7	16
	賞与引当金の増減額（△は減少）									5,366	160
	商品保証引当金の増減額（△は減少）									△1,969	1,721
	受取利息及び受取配当金									△11	△12
	支払利息									6,965	5,639
	為替差損益（△は益）									△47	△229
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	13,477
	売上債権の増減額（△は増加）									△118,216	38,153
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△54,211	△177,699
	未収消費税等の増減額（△は増加）									―	△22,581
	仕入債務の増減額（△は減少）									64,569	△10,356
	未払費用の増減額（△は減少）									23,863	71,035
	未払消費税等の増減額（△は減少）									13,280	△44,076
	前受金の増減額（△は減少）									16,210	27,026
	その他									△7,551	1,025
	小計									152,191	△232,036
	利息及び配当金の受取額									11	12
	利息の支払額									△6,890	△5,679
	法人税等の支払額									△23,080	△30,597
	営業活動によるキャッシュ・フロー									122,231	△268,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△9,822	△83,148
	無形固定資産の取得による支出									△60,957	△11,117
	敷金及び保証金の差入による支出									―	△60,008
	敷金及び保証金の回収による収入									―	9,564
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△70,779	△144,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									―	300,000
	長期借入金の返済による支出									△131,020	△173,834
	リース債務の返済による支出									△9,265	△9,191
	株式の発行による収入									392,426	93,189
	財務活動によるキャッシュ・フロー									252,140	210,163
現金及び現金同等物に係る換算差額										230	1,108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										303,822	△201,739
現金及び現金同等物の期首残高										372,110	675,933
現金及び現金同等物の期末残高										※ 675,933	※ 474,194