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セキュアのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年１月１日　至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年１月１日　至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									25,203	148,041
	減価償却費									38,989	55,897
	リース解約損									2,433	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									3	7
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,475	5,366
	商品保証引当金の増減額（△は減少）									―	△1,969
	受取利息及び受取配当金									△24	△11
	支払利息									7,073	6,965
	為替差損益（△は益）									150	△47
	売上債権の増減額（△は増加）									△123,051	△118,216
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△138,258	△54,211
	仕入債務の増減額（△は減少）									34,729	64,569
	未払費用の増減額（△は減少）									△20,522	23,863
	前受金の増減額（△は減少）									5,318	16,210
	その他									39,291	5,728
	小計									△125,188	152,191
	利息及び配当金の受取額									24	11
	利息の支払額									△6,889	△6,890
	法人税等の支払額									△60	△23,080
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△132,113	122,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△26,124	△9,822
	無形固定資産の取得による支出									△44,123	△60,957
	敷金及び保証金の差入による支出									△13,019	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△83,268	△70,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									10,000	―
	長期借入れによる収入									300,000	―
	長期借入金の返済による支出									△210,523	△131,020
	リース債務の返済による支出									△8,891	△9,265
	株式の発行による収入									―	392,426
	財務活動によるキャッシュ・フロー									90,585	252,140
現金及び現金同等物に係る換算差額										560	230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△124,234	303,822
現金及び現金同等物の期首残高										496,345	372,110
現金及び現金同等物の期末残高										※ 372,110	※ 675,933