業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
4264
東証グロース
情報・通信業
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△197,082
171,504
減価償却費
61,745
59,517
減損損失
―
3,920
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
160
17,321
商品保証引当金の増減額（△は減少）
1,721
△3,542
受取利息及び受取配当金
△12
△13
支払利息
5,639
7,496
為替差損益（△は益）
△229
△311
有形固定資産除却損
759
4,709
投資有価証券評価損益（△は益）
13,477
売上債権の増減額（△は増加）
38,153
△327,114
棚卸資産の増減額（△は増加）
△177,699
△106,732
未収消費税等の増減額（△は増加）
△22,581
22,489
前払費用の増減額（△は増加）
△2,057
△10,005
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,356
115,356
未払費用の増減額（△は減少）
71,035
△6,194
未払消費税等の増減額（△は減少）
△44,076
76,026
前受金の増減額（△は減少）
27,026
72,106
その他
2,323
292
小計
△232,036
96,822
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△5,679
△7,617
法人税等の支払額
△30,597
△1,256
法人税等の還付額
11,225
△268,301
99,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△83,148
△21,491
投資有価証券の取得による支出
△10,013
無形固定資産の取得による支出
△11,117
△1,350
敷金及び保証金の差入による支出
△60,008
△4,423
敷金及び保証金の回収による収入
9,564
1,314
△153
△144,709
△36,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
450,000
長期借入金の返済による支出
△173,834
△178,381
リース債務の返済による支出
△9,191
△9,117
株式の発行による収入
93,189
自己株式の取得による支出
△117
ストックオプションの行使による収入
8,031
新株予約権の発行による収入
210,163
270,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,108
1,112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△201,739
334,755
現金及び現金同等物の期首残高
675,933
474,194
現金及び現金同等物の期末残高
※ 474,194
※ 808,950
