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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
171,504
283,733
減価償却費
59,517
56,639
減損損失
3,920
―
のれん償却額
29,747
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
1,932
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,321
17,754
商品保証引当金の増減額（△は減少）
△3,542
△5,189
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,222
受取利息及び受取配当金
△13
△132
支払利息
7,496
12,705
為替差損益（△は益）
△311
200
有形固定資産除却損
4,709
投資有価証券評価損益（△は益）
10,013
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△327,114
4,332
棚卸資産の増減額（△は増加）
△106,732
10,346
未収消費税等の増減額（△は増加）
22,489
△13,119
前払費用の増減額（△は増加）
△10,005
△54,544
仕入債務の増減額（△は減少）
115,356
65,763
未払費用の増減額（△は減少）
△6,194
△63,842
未払消費税等の増減額（△は減少）
76,026
△15,174
前受金の増減額（△は減少）
72,106
90,997
その他
292
△4,000
小計
96,822
429,585
利息及び配当金の受取額
12
114
利息の支払額
△7,617
△12,885
法人税等の支払額
△1,256
△85,629
法人税等の還付額
11,225
71
99,185
331,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,491
△37,867
投資有価証券の取得による支出
△10,013
△201,100
無形固定資産の取得による支出
△1,350
△14,809
長期貸付金の回収による収入
31,576
保険積立金の解約による収入
65,412
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△338,371
△3,262
△7,326
△36,117
△502,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
450,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△178,381
△298,135
リース債務の返済による支出
△9,117
△5,647
自己株式の取得による支出
△117
△101
ストックオプションの行使による収入
8,031
12,102
新株予約権の発行による収入
160
270,575
558,218
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,112
△332
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
334,755
386,655
現金及び現金同等物の期首残高
474,194
808,950
現金及び現金同等物の期末残高
1,195,606
