セキュアのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 171,504 | 283,733 |
| 減価償却費 | 59,517 | 56,639 |
| 減損損失 | 3,920 | ― |
| のれん償却額 | ― | 29,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 1,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,321 | 17,754 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | △3,542 | △5,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ― | 1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △132 |
| 支払利息 | 7,496 | 12,705 |
| 為替差損益（△は益） | △311 | 200 |
| 有形固定資産除却損 | 4,709 | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 10,013 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △327,114 | 4,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △106,732 | 10,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,489 | △13,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △10,005 | △54,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,356 | 65,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △6,194 | △63,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,026 | △15,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 72,106 | 90,997 |
| その他 | 292 | △4,000 |
| 小計 | 96,822 | 429,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 114 |
| 利息の支払額 | △7,617 | △12,885 |
| 法人税等の支払額 | △1,256 | △85,629 |
| 法人税等の還付額 | 11,225 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,185 | 331,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,491 | △37,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,013 | △201,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,350 | △14,809 |
| 長期貸付金の回収による収入 | ― | 31,576 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 65,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △338,371 |
| その他 | △3,262 | △7,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,117 | △502,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △178,381 | △298,135 |
| リース債務の返済による支出 | △9,117 | △5,647 |
| 自己株式の取得による支出 | △117 | △101 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,031 | 12,102 |
| 新株予約権の発行による収入 | 160 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,575 | 558,218 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,112 | △332 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,755 | 386,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 474,194 | 808,950 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 808,950 | 1,195,606 |
