サスメドのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △275,713 | △233,163 |
| 減価償却費 | 114 | 2,049 |
| 減損損失 | 4,633 | 15,719 |
| 助成金収入 | △60,542 | △52,714 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 株式交付費 | - | 24,303 |
| 上場関連費用 | - | 18,910 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,838 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △3,947 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △19,246 | 5,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,707 | △49,503 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,430 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △1,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,737 | 429 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | △5,409 | 33,698 |
| その他 | △7,212 | 22,956 |
| 小計 | △295,343 | △217,050 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 助成金の受取額 | 60,542 | 52,714 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △235,088 | △165,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,401 | △12,612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △7,138 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,900 |
| その他 | - | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,401 | △20,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 1,500,000 | 3,481,986 |
| 上場関連費用の支出 | - | △18,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,000 | 3,463,075 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260,509 | 3,277,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 366,135 | 1,626,645 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,626,645 | 4,904,074 |
