サスメド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△233,163

△49,539

減価償却費

2,049

5,548

株式報酬費用

-

9,094

減損損失

15,719

5,426

助成金等収入

△53,214

△3,065

受取利息

△2

△2

株式交付費

24,303

407

上場関連費用

18,910

-

固定資産除却損

0

21

投資有価証券評価損益（△は益）

-

406

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△3,947

△1,342

前払費用の増減額（△は増加）

5,644

△4,358

未払金の増減額（△は減少）

△49,503

21,392

契約負債の増減額（△は減少）

△1,430

121,593

預り金の増減額（△は減少）

429

1,401

未払法人税等の増減額（△は減少）

33,698

△30,637

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,645

20,625

その他

6,311

4,827

小計

△217,550

101,799

利息の受取額

2

2

助成金等の受取額

53,214

-

法人税等の支払額

△950

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△165,283

100,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,612

△5,553

無形固定資産の取得による支出

-

△12,636

敷金及び保証金の回収による収入

3,038

-

敷金及び保証金の差入による支出

△7,138

-

資産除去債務の履行による支出

△2,900

-

その他

△750

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,362

△18,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

3,481,986

61,562

上場関連費用の支出

△18,910

-

その他

-

800

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,463,075

62,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,277,429

144,764

現金及び現金同等物の期首残高

1,626,645

4,904,074

現金及び現金同等物の期末残高

 4,904,074

 5,048,838