サスメド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△275,713

△233,163

減価償却費

114

2,049

減損損失

4,633

15,719

助成金収入

△60,542

△52,714

受取利息

△2

△2

株式交付費

-

24,303

上場関連費用

-

18,910

固定資産除却損

-

0

売上債権の増減額（△は増加）

△3,838

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△3,947

前払費用の増減額（△は増加）

△19,246

5,644

未払金の増減額（△は減少）

67,707

△49,503

前受収益の増減額（△は減少）

1,430

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△1,430

預り金の増減額（△は減少）

2,737

429

未払法人税等の増減額（△は減少）

△5,409

33,698

その他

△7,212

22,956

小計

△295,343

△217,050

利息の受取額

2

2

助成金の受取額

60,542

52,714

法人税等の支払額

△290

△950

営業活動によるキャッシュ・フロー

△235,088

△165,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,401

△12,612

敷金及び保証金の回収による収入

-

3,038

敷金及び保証金の差入による支出

-

△7,138

資産除去債務の履行による支出

-

△2,900

その他

-

△750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,401

△20,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,500,000

3,481,986

上場関連費用の支出

-

△18,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,500,000

3,463,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,260,509

3,277,429

現金及び現金同等物の期首残高

366,135

1,626,645

現金及び現金同等物の期末残高

 1,626,645

 4,904,074