サスメド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当事業年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△356,205

△297,194

減価償却費

5,987

7,975

株式報酬費用

24,868

50,250

減損損失

2,726

4,706

譲渡制限付株式報酬償却損

-

6,595

株式交付費

243

354

助成金等収入

△6,784

△11,409

投資有価証券売却損益（△は益）

△406

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

541

△5,028

棚卸資産の増減額（△は増加）

-

△404

前払費用の増減額（△は増加）

9,223

△9,655

未払金の増減額（△は減少）

12,986

△11,814

契約負債の増減額（△は減少）

111,219

△196,280

預り金の増減額（△は減少）

△86

2,134

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,759

15,921

その他

△6,106

12,583

小計

△229,552

△431,267

法人税等の支払額

△1,210

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△230,762

△432,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,560

△4,316

無形固定資産の取得による支出

△6,717

△15,653

投資有価証券の売却による収入

750

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,528

△19,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による支出

-

△331

株式の発行による収入

37,380

4,017

自己株式の取得による支出

△7

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,372

3,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201,918

△448,782

現金及び現金同等物の期首残高

5,048,838

4,846,920

現金及び現金同等物の期末残高

 4,846,920

 4,398,137