サスメド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△49,539

△356,205

減価償却費

5,548

5,987

株式報酬費用

9,094

24,868

減損損失

5,426

2,726

助成金等収入

△3,065

△6,784

受取利息

△2

-

株式交付費

407

243

固定資産除却損

21

28

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△406

投資有価証券評価損益（△は益）

406

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,342

541

前払費用の増減額（△は増加）

△4,358

9,223

未払金の増減額（△は減少）

21,392

12,986

契約負債の増減額（△は減少）

121,593

111,219

預り金の増減額（△は減少）

1,401

△86

未払法人税等の増減額（△は減少）

△30,637

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,625

△27,759

その他

4,827

△6,135

小計

101,799

△229,552

利息の受取額

2

-

法人税等の支払額

△1,210

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,591

△230,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,553

△2,560

無形固定資産の取得による支出

△12,636

△6,717

投資有価証券の売却による収入

-

750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,189

△8,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

61,562

37,380

自己株式の取得による支出

-

△7

その他

800

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

62,362

37,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144,764

△201,918

現金及び現金同等物の期首残高

4,904,074

5,048,838

現金及び現金同等物の期末残高

 5,048,838

 4,846,920