サスメドのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △49,539 | △356,205 |
| 減価償却費 | 5,548 | 5,987 |
| 株式報酬費用 | 9,094 | 24,868 |
| 減損損失 | 5,426 | 2,726 |
| 助成金等収入 | △3,065 | △6,784 |
| 受取利息 | △2 | - |
| 株式交付費 | 407 | 243 |
| 固定資産除却損 | 21 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 406 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,342 | 541 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,358 | 9,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,392 | 12,986 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 121,593 | 111,219 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,401 | △86 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | △30,637 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,625 | △27,759 |
| その他 | 4,827 | △6,135 |
| 小計 | 101,799 | △229,552 |
| 利息の受取額 | 2 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,591 | △230,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,553 | △2,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,636 | △6,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,189 | △8,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 61,562 | 37,380 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △7 |
| その他 | 800 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,362 | 37,372 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,764 | △201,918 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,904,074 | 5,048,838 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,048,838 | 4,846,920 |
