ハイブリッドテクノロジーズ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

当連結会計年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

310,064

189,270

減価償却費及び償却費

128,581

145,758

株式報酬費用

18,671

6,755

金融収益

△89,098

△2,764

金融費用

12,681

41,283

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△69,421

△79,052

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

49,985

△20,668

引当金の増減額（△は減少）

741

3,228

その他

27,766

49,848

小計

389,970

333,660

利息及び配当金の受取額

916

333

利息の支払額

△12,446

△17,373

法人所得税の支払額

△33,636

△55,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

344,804

260,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33,376

－

定期預金の払戻による収入

－

33,376

有形固定資産の取得による支出

△26,069

△52,423

無形資産の取得による支出

△555

△10,696

投資有価証券の取得による支出

△182,639

△192,219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

－

△472,624

その他

△5,151

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247,791

△694,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△10,000

△5,004

新株の発行による収入

1,267,132

－

リース負債の返済による支出

29

△99,431

△104,431

新株予約権の行使による収入

26,196

23,969

その他

16

383

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,183,913

△85,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,280,926

△518,809

現金及び現金同等物の期首残高

500,061

1,808,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,975

6,545

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,808,962

1,296,698