ハイブリッドテクノロジーズ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当連結会計年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

105,821

310,064

減価償却費及び償却費

118,937

128,581

減損損失

6,650

－

株式報酬費用

23,558

18,671

金融収益

△2,453

△89,098

金融費用

19,079

12,681

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△31,709

△69,421

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,254

49,985

引当金の増減額（△は減少）

1,460

741

その他

386

27,766

小計

249,982

389,970

利息及び配当金の受取額

445

916

利息の支払額

△18,891

△12,446

法人所得税の支払額

△22,199

△33,636

営業活動によるキャッシュ・フロー

209,336

344,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△33,376

有形固定資産の取得による支出

△7,362

△26,069

無形資産の取得による支出

△11,179

△555

投資有価証券の取得による支出

－

△182,639

事業譲受による支出

△471,698

－

その他

4,222

△5,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△486,016

△247,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△10,000

△10,000

新株の発行による収入

370,593

1,267,132

リース負債の返済による支出

29

△81,252

△99,431

新株予約権の行使による収入

－

26,196

その他

－

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

279,342

1,183,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,662

1,280,926

現金及び現金同等物の期首残高

485,761

500,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,637

27,975

現金及び現金同等物の期末残高

８

500,061

1,808,962