ハイブリッドテクノロジーズ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2019年10月１日

至　2020年９月30日）

当連結会計年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

63,598

105,821

減価償却費及び償却費

150,160

118,937

減損損失

－

6,650

株式報酬費用

20,259

23,558

金融収益

△4,019

△2,453

金融費用

38,833

19,079

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

60,767

△31,709

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△19,471

8,254

引当金の増減額（△は減少）

△24,377

1,460

その他

12,616

386

小計

298,364

249,982

利息及び配当金の受取額

1,758

445

利息の支払額

△38,650

△18,891

法人所得税の支払額

△19,171

△22,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

242,301

209,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,068

△7,362

無形資産の取得による支出

△11,292

△11,179

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

７

9,471

－

事業譲受による支出

－

△471,698

その他

5,122

4,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,768

△486,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△10,000

△10,000

新株の発行による収入

70,000

370,593

リース負債の返済による支出

29

△93,092

△81,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,092

279,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204,442

2,662

現金及び現金同等物の期首残高

284,851

485,761

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,531

11,637

現金及び現金同等物の期末残高

８

485,761

500,061