ハイブリッドテクノロジーズ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

当連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

189,270

96,920

減価償却費及び償却費

145,758

182,605

減損損失（又は戻入れ）

－

6,168

株式報酬費用

6,755

－

金融収益

△2,764

△2,989

金融費用

41,283

51,575

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△79,052

179,539

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△20,668

△64,957

引当金の増減額（△は減少）

3,228

32,750

その他

49,848

△49,314

小計

333,660

432,297

利息及び配当金の受取額

333

534

利息の支払額

△17,373

△25,700

法人所得税の支払額

△55,784

△45,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

260,835

361,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△33,700

定期預金の払戻による収入

33,376

33,700

有形固定資産の取得による支出

△52,423

△5,080

無形資産の取得による支出

△10,696

△5,112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

△472,624

△272,226

投資有価証券の取得による支出

△192,219

△50,268

貸付金の回収による収入

－

30,972

その他

24

1,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△694,562

△300,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△5,004

△52,746

長期借入れによる収入

29

－

198,864

長期借入金の返済による支出

29

－

△21,626

リース負債の返済による支出

29

△104,431

△123,757

新株予約権の行使による収入

23,969

12,212

その他

383

343

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,083

13,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△518,809

74,783

現金及び現金同等物の期首残高

1,808,962

1,296,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,545

△12,358

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,296,698

1,359,122