エクサウィザーズ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△194

△88

減価償却費

232

394

のれん償却額

47

51

固定資産除却損

2

1

減損損失

53

4

事業譲渡損益（△は益）

-

△293

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

5

1

為替差損益（△は益）

3

-

助成金収入

△157

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△281

△119

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△23

△9

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

64

59

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

58

△21

契約負債の増減額（△は減少）

37

42

その他の流動負債の増減額（△は減少）

78

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

8

その他

0

△2

小計

△71

32

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△5

△1

助成金の受取額

131

95

法人税等の支払額

△30

△54

営業活動によるキャッシュ・フロー

24

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△72

△69

有形固定資産の売却による収入

3

-

無形固定資産の取得による支出

△397

△845

関係会社株式の取得による支出

△32

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△230

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△23

-

事業譲渡による収入

-

456

保険積立金の積立による支出

△13

△6

保険積立金の払戻による収入

5

5

敷金及び保証金の差入による支出

△67

△25

敷金及び保証金の回収による収入

127

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△701

△483

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

-

長期借入金の返済による支出

△45

△29

社債の償還による支出

△6

△6

株式の発行による収入

4,329

-

自己株式の取得による支出

-

△34

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18

125

非支配株主からの払込みによる収入

78

49

新株予約権の発行による収入

3

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,878

105

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,200

△306

現金及び現金同等物の期首残高

2,337

5,537

現金及び現金同等物の期末残高

5,537

5,231