エクサウィザーズ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△589,122

△194,353

減価償却費

144,101

232,580

のれん償却額

-

47,640

固定資産除却損

1,026

2,717

減損損失

136,750

53,493

受取利息及び受取配当金

△90

△44

支払利息

3,892

5,505

為替差損益（△は益）

6,811

3,669

助成金収入

△68,109

△157,952

売上債権の増減額（△は増加）

△226,174

△281,930

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,708

△23,654

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

59,902

64,108

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△18,700

58,498

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,001

116,370

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

711

その他

-

931

小計

△562,420

△71,707

利息及び配当金の受取額

90

44

利息の支払額

△4,315

△5,082

助成金の受取額

45,744

131,886

法人税等の支払額

△7,227

△30,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

△528,129

24,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,336

△72,545

有形固定資産の売却による収入

-

3,046

無形固定資産の取得による支出

△495,073

△397,216

関係会社株式の取得による支出

△485

△32,634

関係会社出資金の払込による支出

△10,779

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△230,444

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△23,595

保険積立金の積立による支出

-

△13,277

保険積立金の払戻による収入

-

5,402

敷金及び保証金の差入による支出

-

△67,620

敷金及び保証金の回収による収入

110

127,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

△572,566

△701,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

△500,000

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△45,566

社債の償還による支出

-

△6,000

株式の発行による収入

1,000,050

4,329,800

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

18,373

非支配株主からの払込みによる収入

-

78,207

新株予約権の発行による収入

210

3,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,800,260

3,878,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,487

△890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

698,076

3,200,177

現金及び現金同等物の期首残高

1,552,252

2,337,698

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

87,370

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,337,698

5,537,876