エクサウィザーズのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △88 | △692 |
| 減価償却費 | 394 | 507 |
| のれん償却額 | 51 | 123 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 助成金収入 | △1 | △3 |
| 支払利息 | 1 | 20 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △293 | △70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 減損損失 | 4 | 382 |
| 関係会社整理損 | － | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △119 | △652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △9 | 19 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 59 | 331 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △21 | △6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42 | △143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3 | △140 |
| その他 | △2 | 34 |
| 小計 | 32 | △128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 | △27 |
| 助成金の受取額 | 95 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △54 | △45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71 | △197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69 | △107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △845 | △816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,870 |
| 事業譲渡による収入 | 456 | 70 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | △79 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483 | △2,953 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29 | △252 |
| 社債の償還による支出 | △6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △1,165 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 125 | 128 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 1,409 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △306 | △1,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,537 | 5,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,231 | 3,489 |
