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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△692
△2,505
減価償却費
507
585
のれん償却額
123
147
顧客関連資産償却費
106
142
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
21
受取利息及び受取配当金
△0
△2
助成金収入
△3
支払利息
20
28
事業譲渡損益（△は益）
△70
－
固定資産売却損益（△は益）
△4
関係会社株式売却損益（△は益）
固定資産除却損
1
3
減損損失
382
2,434
投資有価証券評価損益（△は益）
140
関係会社整理損
52
売上債権の増減額（△は増加）
△652
△46
その他の流動資産の増減額（△は増加）
19
△76
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
331
△325
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△6
契約負債の増減額（△は減少）
△143
10
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△140
121
その他
34
小計
△128
654
利息及び配当金の受取額
0
2
利息の支払額
△27
助成金の受取額
法人税等の支払額
△45
△10
△197
621
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△107
△116
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△816
△869
投資有価証券の取得による支出
△181
関係会社の整理による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,870
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
73
事業譲渡による収入
70
保険積立金の積立による支出
保険積立金の払戻による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△79
△25
敷金及び保証金の回収による収入
36
△2,953
△880
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△252
△300
自己株式の取得による支出
△1,165
新株予約権の行使による株式の発行による収入
128
78
1,409
△221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,741
△480
現金及び現金同等物の期首残高
5,231
3,489
現金及び現金同等物の期末残高
3,008
