エクサウィザーズのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △692 | △2,505 |
| 減価償却費 | 507 | 585 |
| のれん償却額 | 123 | 147 |
| 顧客関連資産償却費 | 106 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 助成金収入 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 20 | 28 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △70 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △70 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 減損損失 | 382 | 2,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140 |
| 関係会社整理損 | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △652 | △46 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | △76 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 331 | △325 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △6 | 20 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △143 | 10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △140 | 121 |
| その他 | 34 | 28 |
| 小計 | △128 | 654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △27 | △27 |
| 助成金の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △45 | △10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △197 | 621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △107 | △116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △816 | △869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △181 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,870 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 73 |
| 事業譲渡による収入 | 70 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △6 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △79 | △25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,953 | △880 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △252 | △300 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,165 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 128 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | △221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,741 | △480 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,231 | 3,489 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,489 | 3,008 |
