網屋のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 425,140 |
| 減価償却費 | 112,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △140,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △261 |
| 支払利息 | 685 |
| 助成金収入 | △280 |
| 為替差損益（△は益） | △303 |
| 固定資産除却損 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △77,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,659 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △6,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,349 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,615 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,802 |
| その他 | △12,469 |
| 小計 | 609,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 |
| 利息の支払額 | △868 |
| 助成金の受取額 | 280 |
| 法人税等の支払額 | △80,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,160 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77,349 |
| その他 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 131,327 |
| 株式の発行による収入 | 9,780 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,732 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,371,033 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,897,766 |
