網屋

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

425,140

減価償却費

112,802

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,395

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,847

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△140,800

受取利息及び受取配当金

△261

支払利息

685

助成金収入

△280

為替差損益（△は益）

△303

固定資産除却損

276

売上債権の増減額（△は増加）

△77,389

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,659

前払費用の増減額（△は増加）

△6,340

仕入債務の増減額（△は減少）

14,349

契約負債の増減額（△は減少）

145,950

未払金の増減額（△は減少）

52,676

未払費用の増減額（△は減少）

17,963

未払消費税等の増減額（△は減少）

67,615

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1,395

未収消費税等の増減額（△は増加）

11,802

その他

△12,469

小計

609,604

利息及び配当金の受取額

261

利息の支払額

△868

助成金の受取額

280

法人税等の支払額

△80,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

528,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△123,358

無形固定資産の取得による支出

△79,666

投資有価証券の取得による支出

△150,855

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 32,160

保険積立金の積立による支出

△22,235

保険積立金の解約による収入

77,349

その他

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△266,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

長期借入れによる収入

131,327

株式の発行による収入

9,780

自己株式の処分による収入

23,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

264,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

526,732

現金及び現金同等物の期首残高

1,371,033

現金及び現金同等物の期末残高

 1,897,766