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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
425,140
541,446
減価償却費
112,802
116,383
のれん償却額
-
8,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,395
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,950
4,580
従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
2,480
9,120
役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）
17,360
4,680
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,847
11,168
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△140,800
受取利息及び受取配当金
△261
△2,033
支払利息
685
7,380
助成金収入
△280
△3,248
為替差損益（△は益）
△303
△349
固定資産除却損
276
299
売上債権の増減額（△は増加）
△77,389
△19,328
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,659
135,519
前渡金の増減額（△は増加）
△50,457
△34,078
前払費用の増減額（△は増加）
△6,340
△3,727
仕入債務の増減額（△は減少）
14,349
14,434
契約負債の増減額（△は減少）
145,950
467,699
未払金の増減額（△は減少）
52,676
△42,355
未払費用の増減額（△は減少）
17,963
17,631
長期未払金の増減額（△は減少）
46,200
未払消費税等の増減額（△は減少）
67,615
11,579
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,395
未収消費税等の増減額（△は増加）
11,802
その他
△15,802
△7,094
小計
609,604
1,283,973
利息及び配当金の受取額
261
2,032
利息の支払額
△868
△8,592
助成金の受取額
280
3,248
法人税等の支払額
△80,642
△104,172
528,635
1,176,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△123,358
△19,883
無形固定資産の取得による支出
△79,666
△35,488
投資有価証券の取得による支出
△150,855
△100,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
32,160
保険積立金の積立による支出
△22,235
△6,043
保険積立金の解約による収入
77,349
35,303
37
△266,569
△126,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
600,000
長期借入れによる収入
131,327
200,000
長期借入金の返済による支出
△132,552
株式の発行による収入
9,780
2,460
自己株式の取得による支出
△92,160
自己株式の処分による収入
23,256
40,738
264,363
618,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
303
349
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
526,732
1,669,212
現金及び現金同等物の期首残高
1,371,033
1,897,766
現金及び現金同等物の期末残高
3,566,979
