網屋のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 425,140 | 541,446 |
| 減価償却費 | 112,802 | 116,383 |
| のれん償却額 | - | 8,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,395 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,950 | 4,580 |
| 従業員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | 9,120 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 17,360 | 4,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,847 | 11,168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △140,800 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △2,033 |
| 支払利息 | 685 | 7,380 |
| 助成金収入 | △280 | △3,248 |
| 為替差損益（△は益） | △303 | △349 |
| 固定資産除却損 | 276 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △77,389 | △19,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,659 | 135,519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △50,457 | △34,078 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △6,340 | △3,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,349 | 14,434 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,950 | 467,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,676 | △42,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,963 | 17,631 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 46,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,615 | 11,579 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,395 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,802 | - |
| その他 | △15,802 | △7,094 |
| 小計 | 609,604 | 1,283,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 2,032 |
| 利息の支払額 | △868 | △8,592 |
| 助成金の受取額 | 280 | 3,248 |
| 法人税等の支払額 | △80,642 | △104,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,635 | 1,176,489 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,358 | △19,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,666 | △35,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,855 | △100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32,160 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,235 | △6,043 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77,349 | 35,303 |
| その他 | 37 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,569 | △126,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 131,327 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △132,552 |
| 株式の発行による収入 | 9,780 | 2,460 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △92,160 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,256 | 40,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,363 | 618,486 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | 349 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,732 | 1,669,212 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,371,033 | 1,897,766 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,897,766 | 3,566,979 |
