恵和のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,271,179 | 6,699,592 |
| 減価償却費 | 1,348,318 | 1,515,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,395 | △1,549 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 110,212 | △83,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,761 | 6,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,259 | △7,491 |
| 受取保険金 | △24,024 | △24,231 |
| 支払利息 | 49,460 | 44,384 |
| 為替差損益（△は益） | △94,005 | 63,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △243 | △610,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △96,079 | △6,138 |
| 固定資産除却損 | 52,439 | 28,018 |
| 減損損失 | 71,030 | － |
| 生産拠点移転統合費用 | 169,184 | 91,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,875,781 | 966,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △893,874 | 299,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △455,806 | 289,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467,983 | △1,256,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289,063 | 26,029 |
| その他 | 154,438 | 58,168 |
| 小計 | 2,511,078 | 8,098,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,301 | 7,268 |
| 保険金の受取額 | 24,024 | 24,231 |
| 利息の支払額 | △50,166 | △44,312 |
| 法人税等の支払額 | △306,778 | △1,081,312 |
| 生産拠点移転統合費用の支払額 | △16,199 | △243,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,176,259 | 6,760,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 55,559 | △162,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,097 | △4,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,799 | 29,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,086 | △464,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,347 | 706,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,589,987 | △4,108,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,274,465 | △4,004,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,478,564 | △1,373,308 |
| 株式の発行による収入 | 4,312,085 | 510 |
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △218 |
| リース債務の返済による支出 | △63,909 | △67,221 |
| 配当金の支払額 | △118,494 | △239,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,951,048 | △1,680,114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,921 | 16,676 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,069,764 | 1,091,988 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,832,806 | 8,902,570 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,902,570 | 9,994,559 |
