恵和のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 926,819 | 3,271,179 |
| 減価償却費 | 1,092,970 | 1,348,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,154 | △1,395 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △8,995 | 110,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,117 | △16,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,802 | △14,259 |
| 受取保険金 | △24,748 | △24,024 |
| 支払利息 | 48,687 | 49,460 |
| 為替差損益（△は益） | △36,555 | △94,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | △96,079 |
| 補償金収入 | △50,000 | － |
| 固定資産除却損 | 12,906 | 52,439 |
| 減損損失 | 105,709 | 71,030 |
| 生産拠点移転統合費用 | － | 169,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △71,764 | △1,875,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △72,039 | △893,874 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △70,420 | △455,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △396,432 | 467,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △23,440 | 289,063 |
| その他 | △65,421 | 154,194 |
| 小計 | 1,368,734 | 2,511,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,788 | 14,301 |
| 保険金の受取額 | 24,748 | 24,024 |
| 利息の支払額 | △48,593 | △50,166 |
| 法人税等の支払額 | △183,709 | △306,778 |
| 補償金の受取額 | 50,000 | － |
| 生産拠点移転統合費用の支払額 | － | △16,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224,969 | 2,176,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,117 | 55,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,909 | △11,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,346 | △44,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,330 | 3,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,641,392 | △2,589,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,679,202 | △2,274,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,354,876 | △1,478,564 |
| 株式の発行による収入 | 1,588,762 | 4,312,085 |
| 自己株式の取得による支出 | △379 | △69 |
| リース債務の返済による支出 | △40,336 | △63,909 |
| 配当金の支払額 | △100,123 | △118,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,047 | 4,951,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,354 | 216,921 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186,168 | 5,069,764 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,646,637 | 3,832,806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,832,806 | 8,902,570 |
