恵和のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 945,868 | 926,819 |
| 減価償却費 | 929,624 | 1,092,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13,643 | 3,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △37,507 | △8,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,488 | 12,117 |
| 受取保険金 | △57,428 | △24,748 |
| 補償金収入 | － | △50,000 |
| 減損損失 | 28,980 | 105,709 |
| 為替差損益（△は益） | △48,330 | △36,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,736 | △13,802 |
| 支払利息 | 53,177 | 48,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,463 | △71,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △114,005 | △72,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △195,315 | △396,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,821 | △23,440 |
| その他 | △32,764 | △122,945 |
| 小計 | 2,004,963 | 1,368,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,733 | 13,788 |
| 利息の支払額 | △53,727 | △48,593 |
| 保険金の受取額 | 57,428 | 24,748 |
| 法人税等の支払額 | △289,384 | △183,709 |
| 補償金の受取額 | － | 50,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,014 | 1,224,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △162,063 | 1,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,754 | △12,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,288 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,928 | △29,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,889 | 3,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △969,270 | △1,641,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,046,838 | △1,679,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,857,422 | △1,354,876 |
| 株式の発行による収入 | 1,280,198 | 1,588,762 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △379 |
| リース債務の返済による支出 | △38,464 | △40,336 |
| 配当金の支払額 | △5,920 | △100,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,391 | 1,593,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,115 | 47,354 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,682 | 1,186,168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,650,955 | 2,646,637 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,646,637 | 3,832,806 |
