恵和のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 524,881 | 945,868 |
| 減価償却費 | 841,206 | 929,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,089 | △13,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △36,679 | 272 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26,972 | △37,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,754 | 12,488 |
| 受取保険金 | △19,052 | △57,428 |
| 減損損失 | 214,587 | 28,980 |
| 為替差損益（△は益） | △4,958 | △48,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,097 | △13,736 |
| 支払利息 | 62,247 | 53,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △521,059 | 476,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 494,690 | △114,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,917 | △195,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △13,895 | 70,821 |
| その他 | 110,896 | △32,764 |
| 小計 | 2,110,502 | 2,004,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,154 | 13,733 |
| 利息の支払額 | △61,709 | △53,727 |
| 保険金の受取額 | 23,514 | 57,428 |
| 法人税等の還付額 | 15 | － |
| 法人税等の支払額 | △25,294 | △289,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,183 | 1,733,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 99,217 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | △162,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,413 | △12,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,474 | △24,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,705 | 7,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △474,570 | △969,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △397,536 | △1,046,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,781,300 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,080,507 | △1,857,422 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,280,198 |
| リース債務の返済による支出 | △6,034 | △38,464 |
| 配当金の支払額 | △1,480 | △5,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,506,721 | 278,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,056 | 31,115 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,868 | 995,682 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,513,086 | 1,650,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,650,955 | 2,646,637 |
