恵和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,271,179

6,699,592

減価償却費

1,348,318

1,515,761

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,395

△1,549

製品保証引当金の増減額（△は減少）

110,212

△83,985

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,761

6,212

受取利息及び受取配当金

△14,259

△7,491

受取保険金

△24,024

△24,231

支払利息

49,460

44,384

為替差損益（△は益）

△94,005

63,697

固定資産売却損益（△は益）

△243

△610,057

投資有価証券売却損益（△は益）

△96,079

△6,138

固定資産除却損

52,439

28,018

減損損失

71,030

－

生産拠点移転統合費用

 169,184

 91,000

売上債権の増減額（△は増加）

△1,875,781

966,133

棚卸資産の増減額（△は増加）

△893,874

299,188

未収消費税等の増減額（△は増加）

△455,806

289,866

仕入債務の増減額（△は減少）

467,983

△1,256,108

未払金の増減額（△は減少）

289,063

26,029

その他

154,438

58,168

小計

2,511,078

8,098,491

利息及び配当金の受取額

14,301

7,268

保険金の受取額

24,024

24,231

利息の支払額

△50,166

△44,312

法人税等の支払額

△306,778

△1,081,312

生産拠点移転統合費用の支払額

 △16,199

 △243,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,176,259

6,760,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

55,559

△162,122

投資有価証券の取得による支出

△11,097

△4,838

投資有価証券の売却による収入

311,799

29,192

無形固定資産の取得による支出

△44,086

△464,952

有形固定資産の売却による収入

3,347

706,696

有形固定資産の取得による支出

△2,589,987

△4,108,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,274,465

△4,004,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,300,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,478,564

△1,373,308

株式の発行による収入

4,312,085

510

自己株式の取得による支出

△69

△218

リース債務の返済による支出

△63,909

△67,221

配当金の支払額

△118,494

△239,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,951,048

△1,680,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

216,921

16,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,069,764

1,091,988

現金及び現金同等物の期首残高

3,832,806

8,902,570

現金及び現金同等物の期末残高

 8,902,570

 9,994,559