恵和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

926,819

3,271,179

減価償却費

1,092,970

1,348,318

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,154

△1,395

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8,995

110,212

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,117

△16,761

受取利息及び受取配当金

△13,802

△14,259

受取保険金

△24,748

△24,024

支払利息

48,687

49,460

為替差損益（△は益）

△36,555

△94,005

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△96,079

補償金収入

△50,000

－

固定資産除却損

12,906

52,439

減損損失

105,709

71,030

生産拠点移転統合費用

－

 169,184

売上債権の増減額（△は増加）

△71,764

△1,875,781

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72,039

△893,874

未収消費税等の増減額（△は増加）

△70,420

△455,806

仕入債務の増減額（△は減少）

△396,432

467,983

未払金の増減額（△は減少）

△23,440

289,063

その他

△65,421

154,194

小計

1,368,734

2,511,078

利息及び配当金の受取額

13,788

14,301

保険金の受取額

24,748

24,024

利息の支払額

△48,593

△50,166

法人税等の支払額

△183,709

△306,778

補償金の受取額

50,000

－

生産拠点移転統合費用の支払額

－

 △16,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,224,969

2,176,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,117

55,559

投資有価証券の取得による支出

△12,909

△11,097

投資有価証券の売却による収入

－

311,799

無形固定資産の取得による支出

△29,346

△44,086

有形固定資産の売却による収入

3,330

3,347

有形固定資産の取得による支出

△1,641,392

△2,589,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,679,202

△2,274,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,354,876

△1,478,564

株式の発行による収入

1,588,762

4,312,085

自己株式の取得による支出

△379

△69

リース債務の返済による支出

△40,336

△63,909

配当金の支払額

△100,123

△118,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,593,047

4,951,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,354

216,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,186,168

5,069,764

現金及び現金同等物の期首残高

2,646,637

3,832,806

現金及び現金同等物の期末残高

 3,832,806

 8,902,570