恵和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

945,868

926,819

減価償却費

929,624

1,092,970

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,643

3,154

賞与引当金の増減額（△は減少）

272

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△37,507

△8,995

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,488

12,117

受取保険金

△57,428

△24,748

補償金収入

－

△50,000

減損損失

28,980

105,709

為替差損益（△は益）

△48,330

△36,555

受取利息及び受取配当金

△13,736

△13,802

支払利息

53,177

48,687

売上債権の増減額（△は増加）

476,463

△71,764

たな卸資産の増減額（△は増加）

△114,005

△72,039

仕入債務の増減額（△は減少）

△195,315

△396,432

未払金の増減額（△は減少）

70,821

△23,440

その他

△32,764

△122,945

小計

2,004,963

1,368,734

利息及び配当金の受取額

13,733

13,788

利息の支払額

△53,727

△48,593

保険金の受取額

57,428

24,748

法人税等の支払額

△289,384

△183,709

補償金の受取額

－

50,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,733,014

1,224,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△162,063

1,117

投資有価証券の取得による支出

△12,754

△12,909

投資有価証券の売却による収入

114,288

－

無形固定資産の取得による支出

△24,928

△29,346

有形固定資産の売却による収入

7,889

3,330

有形固定資産の取得による支出

△969,270

△1,641,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,046,838

△1,679,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,857,422

△1,354,876

株式の発行による収入

1,280,198

1,588,762

自己株式の取得による支出

－

△379

リース債務の返済による支出

△38,464

△40,336

配当金の支払額

△5,920

△100,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

278,391

1,593,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,115

47,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

995,682

1,186,168

現金及び現金同等物の期首残高

1,650,955

2,646,637

現金及び現金同等物の期末残高

 2,646,637

 3,832,806