恵和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

524,881

945,868

減価償却費

841,206

929,624

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53,089

△13,643

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,679

272

製品保証引当金の増減額（△は減少）

26,972

△37,507

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,754

12,488

受取保険金

△19,052

△57,428

減損損失

214,587

28,980

為替差損益（△は益）

△4,958

△48,330

受取利息及び受取配当金

△8,097

△13,736

支払利息

62,247

53,177

売上債権の増減額（△は増加）

△521,059

476,463

たな卸資産の増減額（△は増加）

494,690

△114,005

仕入債務の増減額（△は減少）

339,917

△195,315

未払金の増減額（△は減少）

△13,895

70,821

その他

110,896

△32,764

小計

2,110,502

2,004,963

利息及び配当金の受取額

8,154

13,733

利息の支払額

△61,709

△53,727

保険金の受取額

23,514

57,428

法人税等の還付額

15

－

法人税等の支払額

△25,294

△289,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,055,183

1,733,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の払戻による収入

99,217

－

定期預金の預入による支出

－

△162,063

投資有価証券の取得による支出

△12,413

△12,754

投資有価証券の売却による収入

－

114,288

無形固定資産の取得による支出

△11,474

△24,928

有形固定資産の売却による収入

1,705

7,889

有形固定資産の取得による支出

△474,570

△969,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△397,536

△1,046,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,200,000

－

長期借入れによる収入

1,781,300

900,000

長期借入金の返済による支出

△2,080,507

△1,857,422

株式の発行による収入

－

1,280,198

リース債務の返済による支出

△6,034

△38,464

配当金の支払額

△1,480

△5,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,506,721

278,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,056

31,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,868

995,682

現金及び現金同等物の期首残高

1,513,086

1,650,955

現金及び現金同等物の期末残高

 1,650,955

 2,646,637