恵和のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,760,196 | 3,927,295 |
| 減価償却費 | 1,590,339 | 1,731,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,741 | △436 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 87,058 | 11,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,458 | 11,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,507 | △35,533 |
| 受取保険金 | △11,910 | △676 |
| 支払利息 | 33,456 | 27,850 |
| 為替差損益（△は益） | △308,530 | △111,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8,566 | △4,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,189 | △13 |
| 固定資産除却損 | 11,565 | 2,000 |
| 減損損失 | － | 106,000 |
| 事業再構築費用 | － | 1,179,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △355,606 | 726,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 345,047 | △213,482 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 129,591 | △505,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △85,400 | △293,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △155,986 | 79,217 |
| その他 | △54,307 | 241,719 |
| 小計 | 3,935,968 | 6,878,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,602 | 35,394 |
| 保険金の受取額 | 11,910 | 676 |
| 利息の支払額 | △33,377 | △27,824 |
| 法人税等の支払額 | △1,505,670 | △963,951 |
| 事業再構築費用の支払額 | － | △6,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,433 | 5,916,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 44,122 | △16,695 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △1,000,000 | △499,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,338 | △3,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,391 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,974 | △28,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,598 | 9,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,916,671 | △2,181,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,907,872 | △2,719,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,255,546 | △1,194,429 |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △93 |
| リース債務の返済による支出 | △69,098 | △76,398 |
| 配当金の支払額 | △721,554 | △481,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,546,242 | △1,352,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396,462 | 412,221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,610,218 | 2,256,133 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,994,559 | 7,384,340 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,384,340 | 9,640,473 |
