恵和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,699,592

2,760,196

減価償却費

1,515,761

1,590,339

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,549

△1,741

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△83,985

87,058

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,212

5,458

受取利息及び受取配当金

△7,491

△38,507

受取保険金

△24,231

△11,910

支払利息

44,384

33,456

為替差損益（△は益）

63,697

△308,530

固定資産売却損益（△は益）

△610,057

△8,566

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,138

△6,189

固定資産除却損

28,018

11,565

生産拠点移転統合費用

 91,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

966,133

△355,606

棚卸資産の増減額（△は増加）

299,188

345,047

未収消費税等の増減額（△は増加）

289,866

129,591

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,256,108

△85,400

未払金の増減額（△は減少）

26,029

△155,986

その他

58,168

△54,307

小計

8,098,491

3,935,968

利息及び配当金の受取額

7,268

38,602

保険金の受取額

24,231

11,910

利息の支払額

△44,312

△33,377

法人税等の支払額

△1,081,312

△1,505,670

生産拠点移転統合費用の支払額

 △243,985

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,760,381

2,447,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

譲渡性預金の増減額（△は増加）

－

△1,000,000

定期預金の増減額（△は増加）

△162,122

44,122

投資有価証券の取得による支出

△4,838

△3,338

投資有価証券の売却による収入

29,192

6,391

無形固定資産の取得による支出

△464,952

△50,974

有形固定資産の売却による収入

706,696

12,598

有形固定資産の取得による支出

△4,108,930

△2,916,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,004,954

△3,907,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,373,308

△1,255,546

株式の発行による収入

510

－

自己株式の取得による支出

△218

△42

リース債務の返済による支出

△67,221

△69,098

配当金の支払額

△239,876

△721,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,680,114

△1,546,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,676

396,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,091,988

△2,610,218

現金及び現金同等物の期首残高

8,902,570

9,994,559

現金及び現金同等物の期末残高

 9,994,559

 7,384,340