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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,760,196
3,927,295
減価償却費
1,590,339
1,731,165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,741
△436
製品保証引当金の増減額（△は減少）
87,058
11,444
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,458
11,582
受取利息及び受取配当金
△38,507
△35,533
受取保険金
△11,910
△676
支払利息
33,456
27,850
為替差損益（△は益）
△308,530
△111,915
固定資産売却損益（△は益）
△8,566
△4,067
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,189
△13
固定資産除却損
11,565
2,000
減損損失
－
106,000
事業再構築費用
1,179,456
売上債権の増減額（△は増加）
△355,606
726,417
棚卸資産の増減額（△は増加）
345,047
△213,482
未収消費税等の増減額（△は増加）
129,591
△505,908
仕入債務の増減額（△は減少）
△85,400
△293,888
未払金の増減額（△は減少）
△155,986
79,217
その他
△54,307
241,719
小計
3,935,968
6,878,226
利息及び配当金の受取額
38,602
35,394
保険金の受取額
11,910
676
利息の支払額
△33,377
△27,824
法人税等の支払額
△1,505,670
△963,951
事業再構築費用の支払額
△6,380
2,447,433
5,916,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
44,122
△16,695
有価証券の増減額（△は増加）
△1,000,000
△499,197
投資有価証券の取得による支出
△3,338
△3,523
投資有価証券の売却による収入
6,391
104
無形固定資産の取得による支出
△50,974
△28,042
有形固定資産の売却による収入
12,598
9,320
有形固定資産の取得による支出
△2,916,671
△2,181,695
△3,907,872
△2,719,730
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△1,255,546
△1,194,429
自己株式の取得による支出
△42
△93
リース債務の返済による支出
△69,098
△76,398
配当金の支払額
△721,554
△481,577
△1,546,242
△1,352,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
396,462
412,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,610,218
2,256,133
現金及び現金同等物の期首残高
9,994,559
7,384,340
現金及び現金同等物の期末残高
9,640,473
