フロンティア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,899

82,588

減価償却費

3,835

4,081

固定資産売却損益（△は益）

△641

△971

為替差損益（△は益）

286

428

保険解約損

2,727

－

株式交付費

－

2,099

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△2

受取利息及び受取配当金

△40

△4

支払利息

6,858

6,467

売上債権の増減額（△は増加）

△11,156

△78,681

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,584

765

前渡金の増減額（△は増加）

15,813

△51,297

仕入債務の増減額（△は減少）

10,332

31,050

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△486

2,628

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,542

△5,715

その他

368

△2,725

小計

124,927

△9,288

利息及び配当金の受取額

40

4

利息の支払額

△6,518

△6,092

法人税等の支払額

△3,990

△4,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,459

△20,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,589

△18,648

有形固定資産の売却による収入

900

2,000

無形固定資産の取得による支出

－

△1,500

保険積立金の解約による収入

12,581

－

その他

△1,771

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,120

△18,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△615

△5,613

長期借入れによる収入

140,000

－

長期借入金の返済による支出

△28,047

△22,528

株式の発行による収入

－

40,680

リース債務の返済による支出

△962

△432

財務活動によるキャッシュ・フロー

110,374

12,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,453

13,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227,501

△12,720

現金及び現金同等物の期首残高

220,761

448,263

現金及び現金同等物の期末残高

※ 448,263

※ 435,542