森六ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,915

3,407

減価償却費

7,916

8,320

減損損失

－

978

固定資産売却損益（△は益）

△52

△206

固定資産除却損

76

25

固定資産圧縮損

－

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,864

△2,501

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△0

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△151

△175

受取利息及び受取配当金

△542

△497

補助金収入

△109

△141

支払利息

416

937

持分法による投資損益（△は益）

17

15

売上債権の増減額（△は増加）

△588

1,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,847

5,502

仕入債務の増減額（△は減少）

219

△3,279

その他

△1,546

△141

小計

5,875

13,624

利息及び配当金の受取額

551

477

利息の支払額

△381

△923

法人税等の支払額

△2,611

△3,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,434

9,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△585

有形固定資産の取得による支出

△7,343

△8,103

有形固定資産の売却による収入

281

262

無形固定資産の取得による支出

△62

△69

投資有価証券の取得による支出

△138

△662

投資有価証券の売却による収入

6,125

3,847

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△108

補助金の受取額

－

93

その他

△2

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,140

△5,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,466

△1,550

長期借入れによる収入

219

948

長期借入金の返済による支出

△1,945

△1,815

自己株式の取得等による支出

△2,019

△997

配当金の支払額

△1,275

△1,483

非支配株主への配当金の支払額

△30

△126

リース債務の返済による支出

△238

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,824

△5,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

956

425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

425

△699

現金及び現金同等物の期首残高

17,933

18,358

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,358

※ 17,658