森六ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,596

7,915

減価償却費

7,085

7,916

減損損失

2,593

-

固定資産売却損益（△は益）

△467

△52

固定資産除却損

14

76

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,108

△4,864

投資有価証券評価損益（△は益）

6

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

15

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△94

△151

受取利息及び受取配当金

△494

△542

補助金収入

△296

△109

支払利息

431

416

持分法による投資損益（△は益）

20

17

新型コロナウイルス感染症による損失

2,258

-

売上債権の増減額（△は増加）

△827

△588

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,692

△2,847

仕入債務の増減額（△は減少）

1,092

219

その他

1,930

△1,546

小計

13,021

5,875

利息及び配当金の受取額

483

551

利息の支払額

△463

△381

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△1,541

-

法人税等の支払額

△1,806

△2,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,693

3,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

13

-

有形固定資産の取得による支出

△7,382

△7,343

有形固定資産の売却による収入

532

281

無形固定資産の取得による支出

△85

△62

投資有価証券の取得による支出

△168

△138

投資有価証券の売却による収入

1,641

6,125

補助金の受取額

191

-

その他

△2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,260

△1,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,408

2,466

長期借入れによる収入

1,195

219

長期借入金の返済による支出

△2,630

△1,945

自己株式の取得等による支出

△0

△2,019

配当金の支払額

△1,043

△1,275

非支配株主への配当金の支払額

△21

△30

リース債務の返済による支出

△275

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,633

△2,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

213

956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,279

425

現金及び現金同等物の期首残高

11,653

17,933

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,933

※ 18,358