森六ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,574

2,596

減価償却費

7,943

7,085

減損損失

495

2,593

固定資産売却損益（△は益）

△65

△467

固定資産除却損

30

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△184

△1,108

投資有価証券評価損益（△は益）

23

6

関係会社清算損益（△は益）

△99

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△25

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△74

△94

受取利息及び受取配当金

△567

△494

補助金収入

△107

△296

支払利息

502

431

持分法による投資損益（△は益）

55

20

新型コロナウイルス感染症による損失

-

2,258

売上債権の増減額（△は増加）

1,943

△827

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,640

△1,692

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,199

1,092

その他

△1,013

1,930

小計

8,602

13,021

利息及び配当金の受取額

571

483

利息の支払額

△484

△463

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△1,541

法人税等の支払額

△2,647

△1,806

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,042

9,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19

-

定期預金の払戻による収入

56

13

有形固定資産の取得による支出

△13,182

△7,382

有形固定資産の売却による収入

147

532

無形固定資産の取得による支出

△158

△85

投資有価証券の取得による支出

△122

△168

投資有価証券の売却による収入

310

1,641

補助金の受取額

214

191

関係会社貸付けによる支出

△93

-

その他

△8

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,857

△5,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,498

4,408

長期借入れによる収入

1,914

1,195

長期借入金の返済による支出

△3,692

△2,630

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,622

△1,043

非支配株主への配当金の支払額

△9

△21

リース債務の返済による支出

△200

△275

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112

1,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△327

213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,254

6,279

現金及び現金同等物の期首残高

18,906

11,653

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,653

※ 17,933