森六ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,642

5,574

減価償却費

7,993

7,943

減損損失

1,186

495

固定資産売却損益（△は益）

△31

△65

固定資産除却損

－

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△956

△184

投資有価証券評価損益（△は益）

－

23

関係会社清算損益（△は益）

－

△99

災害損失

1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△15

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△18

△74

受取利息及び受取配当金

△579

△567

補助金収入

△14

△107

支払利息

574

502

持分法による投資損益（△は益）

69

55

売上債権の増減額（△は増加）

2,679

1,943

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,057

△1,640

仕入債務の増減額（△は減少）

△671

△4,199

その他

1,408

△1,013

小計

21,339

8,602

利息及び配当金の受取額

569

571

利息の支払額

△574

△484

法人税等の支払額

△2,976

△2,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,358

6,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△81

△19

定期預金の払戻による収入

83

56

有形固定資産の取得による支出

△7,791

△13,182

有形固定資産の売却による収入

140

147

無形固定資産の取得による支出

△332

△158

投資有価証券の取得による支出

△124

△122

投資有価証券の売却による収入

1,044

310

補助金の受取額

4

214

関係会社貸付けによる支出

△118

△93

貸付金の回収による収入

3

0

その他

△15

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,186

△12,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,465

3,498

長期借入れによる収入

300

1,914

長期借入金の返済による支出

△4,501

△3,692

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△2,266

△1,622

非支配株主への配当金の支払額

△9

△9

リース債務の返済による支出

△72

△200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,016

△112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△439

△327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,716

△7,254

現金及び現金同等物の期首残高

17,190

18,906

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,906

※ 11,653