森六ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,149

8,642

減価償却費

7,526

7,993

減損損失

121

1,186

固定資産売却損益（△は益）

△16

△31

関係会社整理損

111

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△956

災害損失

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27

△0

退職給付に係る資産及び負債の増減額

42

△18

受取利息及び受取配当金

△453

△579

補助金収入

△111

△14

支払利息

615

574

持分法による投資損益（△は益）

△1

69

売上債権の増減額（△は増加）

△2,973

2,679

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,017

1,057

仕入債務の増減額（△は減少）

3,983

△671

その他

877

1,408

小計

17,829

21,339

利息及び配当金の受取額

449

569

利息の支払額

△617

△574

法人税等の支払額

△2,272

△2,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,388

18,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,181

△81

定期預金の払戻による収入

1,181

83

有形固定資産の取得による支出

△8,761

△7,791

有形固定資産の売却による収入

99

140

無形固定資産の取得による支出

△123

△332

投資有価証券の取得による支出

△144

△124

投資有価証券の売却による収入

0

1,044

補助金の受取額

111

4

関係会社貸付けによる支出

－

△118

貸付金の回収による収入

3

3

その他

△3

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,819

△7,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,503

△2,465

長期借入れによる収入

536

300

長期借入金の返済による支出

△5,482

△4,501

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

4,411

－

配当金の支払額

△333

△2,266

非支配株主への配当金の支払額

△5

△9

リース債務の返済による支出

△68

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,562

△9,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

155

△439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,287

1,716

現金及び現金同等物の期首残高

8,902

17,190

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,190

※ 18,906