森六ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,384

9,149

減価償却費

7,591

7,526

減損損失

1,996

121

固定資産売却損益（△は益）

414

△16

関係会社整理損

73

111

固定資産圧縮損

23

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△0

災害損失

4

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△27

退職給付に係る資産及び負債の増減額

51

42

受取利息及び受取配当金

△368

△453

補助金収入

△23

△111

支払利息

575

615

売上債権の増減額（△は増加）

△1,880

△2,973

たな卸資産の増減額（△は増加）

853

△1,017

仕入債務の増減額（△は減少）

1,025

3,983

その他

△1,548

875

小計

12,181

17,829

利息及び配当金の受取額

366

449

利息の支払額

△566

△617

法人税等の支払額

△2,101

△2,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,880

15,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△981

△1,181

定期預金の払戻による収入

981

1,181

有形固定資産の取得による支出

△11,532

△8,761

有形固定資産の売却による収入

939

99

投資有価証券の取得による支出

△252

△144

投資有価証券の売却による収入

29

0

補助金の受取額

－

111

貸付けによる支出

△12

－

貸付金の回収による収入

3

3

その他

△87

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,912

△8,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

391

2,503

長期借入れによる収入

7,680

536

長期借入金の返済による支出

△5,461

△5,482

社債の償還による支出

△60

－

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の売却による収入

－

4,411

配当金の支払額

△296

△333

非支配株主への配当金の支払額

△2

△5

リース債務の返済による支出

△60

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,191

1,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

△138

155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,020

8,287

現金及び現金同等物の期首残高

7,573

8,902

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

307

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,902

※ 17,190