森六ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,407

4,974

減価償却費

8,320

8,699

減損損失

978

1,490

固定資産売却損益（△は益）

△206

△118

固定資産除却損

25

125

固定資産圧縮損

33

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,501

△221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△15

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△175

△33

受取利息及び受取配当金

△497

△447

補助金収入

△141

△99

支払利息

937

1,216

持分法による投資損益（△は益）

15

△5

売上債権の増減額（△は増加）

1,346

△1,582

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,502

13

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,279

1,573

その他

△141

869

小計

13,624

16,445

利息及び配当金の受取額

477

454

利息の支払額

△923

△1,266

法人税等の支払額

△3,682

△868

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,495

14,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△585

△198

定期預金の払戻による収入

－

594

有形固定資産の取得による支出

△8,103

△6,670

有形固定資産の売却による収入

262

144

無形固定資産の取得による支出

△69

△92

投資有価証券の取得による支出

△662

△882

投資有価証券の売却による収入

3,847

357

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△108

－

補助金の受取額

93

77

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

7

その他

15

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,311

△6,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,550

△6,406

長期借入れによる収入

948

2,739

長期借入金の返済による支出

△1,815

△1,862

社債の発行による収入

－

1,200

自己株式の取得等による支出

△997

△1,616

自己株式の売却による収入

－

638

配当金の支払額

△1,483

△1,559

非支配株主への配当金の支払額

△126

△123

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△7

リース債務の返済による支出

△286

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,310

△7,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

425

871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△699

1,785

現金及び現金同等物の期首残高

18,358

17,658

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,658

※ 19,444