竹本容器のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 907,980 | 606,724 |
| 減価償却費 | 995,232 | 996,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,970 | 5,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,473 | △802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,832 | △18,614 |
| 支払利息 | 14,990 | 16,096 |
| 為替差損益（△は益） | △43,629 | △54,140 |
| 助成金収入 | △13,951 | △3,730 |
| 固定資産除却損 | 628 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,157 | 376,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △44,212 | △26,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,175 | 44,074 |
| その他 | △146,216 | 22,650 |
| 小計 | 1,793,415 | 1,965,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,116 | 18,606 |
| 利息の支払額 | △15,630 | △16,611 |
| 助成金の受取額 | 35,701 | 3,730 |
| 法人税等の支払額 | △574,232 | △196,562 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,370 | 1,779,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △115 | △124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △820,760 | △1,204,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,333 | △36,659 |
| その他 | 1,903 | 4,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △803,505 | △1,236,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △793,948 | △732,036 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △374,000 |
| 配当金の支払額 | △438,508 | △442,036 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △732,456 | △1,548,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227,449 | 117,639 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △44,141 | △887,059 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,412,772 | 6,368,631 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,368,631 | 5,481,571 |
