竹本容器のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,826,592 | 907,980 |
| 減価償却費 | 1,009,425 | 995,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,372 | 9,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,891 | 1,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,484 | △24,832 |
| 支払利息 | 15,306 | 14,990 |
| 為替差損益（△は益） | △40,079 | △43,629 |
| 助成金収入 | △13,491 | △13,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △906 | － |
| 固定資産除却損 | 11,507 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △128,077 | 138,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △271,825 | △44,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,364 | △2,175 |
| その他 | △23,948 | △146,216 |
| 小計 | 2,593,862 | 1,793,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,445 | 25,116 |
| 利息の支払額 | △15,741 | △15,630 |
| 助成金の受取額 | 35,241 | 35,701 |
| 法人税等の支払額 | △856,249 | △574,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,558 | 1,264,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △87,126 | △115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,750 | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △487,336 | △820,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,652 | △1,333 |
| その他 | 5,998 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △532,366 | △803,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △714,899 | △793,948 |
| 配当金の支払額 | △300,691 | △438,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,590 | △732,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269,656 | 227,449 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908,259 | △44,141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,504,513 | 6,412,772 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,412,772 | 6,368,631 |
