竹本容器のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,231,865 | 1,826,592 |
| 減価償却費 | 1,050,404 | 1,009,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,333 | 24,372 |
| 減損損失 | 555,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,366 | △6,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,991 | △29,484 |
| 支払利息 | 17,247 | 15,306 |
| 為替差損益（△は益） | 28,853 | △40,079 |
| 助成金収入 | △19,774 | △13,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △906 |
| 固定資産除却損 | 1,892 | 11,507 |
| 会員権評価損 | 340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △87,570 | △128,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,184 | △271,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,379 | 221,364 |
| その他 | 273,272 | △23,948 |
| 小計 | 3,245,801 | 2,593,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,337 | 29,445 |
| 利息の支払額 | △16,575 | △15,741 |
| 助成金の受取額 | 41,524 | 35,241 |
| 法人税等の支払額 | △384,486 | △856,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,916,601 | 1,786,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △87,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,480 | 72,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △529,454 | △487,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,357 | △36,652 |
| その他 | 10,932 | 5,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △466,399 | △532,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △689,688 | △714,899 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △238,039 | △300,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,726 | △615,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,876 | 269,656 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,240,351 | 908,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,264,161 | 5,504,513 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,504,513 | 6,412,772 |
