竹本容器のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,569,492 | 1,231,865 |
| 減価償却費 | 1,077,738 | 1,050,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,012 | 25,333 |
| 減損損失 | － | 555,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 520 | 6,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,215 | △25,991 |
| 支払利息 | 16,577 | 17,247 |
| 為替差損益（△は益） | 11,336 | 28,853 |
| 助成金収入 | △23,525 | △19,774 |
| 固定資産除却損 | 3,273 | 1,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,390 | － |
| 会員権評価損 | 870 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,072 | △87,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,245 | 96,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △652,918 | 92,379 |
| その他 | △68,104 | 273,272 |
| 小計 | 2,315,767 | 3,245,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,055 | 30,337 |
| 利息の支払額 | △16,251 | △16,575 |
| 助成金の受取額 | 45,275 | 41,524 |
| 法人税等の支払額 | △590,492 | △384,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,354 | 2,916,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △221,136 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,824 | 137,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,592,022 | △529,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,038 | △85,357 |
| その他 | 295 | 10,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,635,065 | △466,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △567,831 | △689,688 |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △244,296 | △238,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,873 | △227,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39,976 | 17,876 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,185 | 2,240,351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,860,976 | 3,264,161 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,264,161 | 5,504,513 |
