竹本容器のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,757,586 | 1,569,492 |
| 減価償却費 | 1,021,825 | 1,077,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,968 | 29,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △469 | 520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,778 | △34,215 |
| 支払利息 | 14,731 | 16,577 |
| 為替差損益（△は益） | 37,331 | 11,336 |
| 助成金収入 | △58,001 | △23,525 |
| 債務免除益 | △21,475 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △193 | － |
| 固定資産除却損 | 5,114 | 3,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,390 |
| 会員権評価損 | － | 870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △487,415 | 303,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △306,992 | 81,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,520 | △652,918 |
| その他 | 127,348 | △68,104 |
| 小計 | 2,499,101 | 2,315,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,008 | 36,055 |
| 利息の支払額 | △14,293 | △16,251 |
| 助成金の受取額 | 173,486 | 45,275 |
| 法人税等の支払額 | △654,441 | △590,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,862 | 1,790,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △220,865 | △221,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,213 | 226,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,956,228 | △1,592,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,013 | △49,038 |
| その他 | △8,074 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,194,774 | △1,635,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △566,277 | △567,831 |
| 配当金の支払額 | △219,242 | △244,296 |
| その他 | △323 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 814,157 | 287,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △130,171 | △39,976 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,072 | 403,185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,342,903 | 2,860,976 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,860,976 | 3,264,161 |
