竹本容器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,826,592

907,980

減価償却費

1,009,425

995,232

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,372

9,970

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,891

1,473

受取利息及び受取配当金

△29,484

△24,832

支払利息

15,306

14,990

為替差損益（△は益）

△40,079

△43,629

助成金収入

△13,491

△13,951

固定資産売却損益（△は益）

△906

－

固定資産除却損

11,507

628

売上債権の増減額（△は増加）

△128,077

138,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

△271,825

△44,212

仕入債務の増減額（△は減少）

221,364

△2,175

その他

△23,948

△146,216

小計

2,593,862

1,793,415

利息及び配当金の受取額

29,445

25,116

利息の支払額

△15,741

△15,630

助成金の受取額

35,241

35,701

法人税等の支払額

△856,249

△574,232

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,786,558

1,264,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△87,126

△115

定期預金の払戻による収入

72,750

16,800

有形固定資産の取得による支出

△487,336

△820,760

無形固定資産の取得による支出

△36,652

△1,333

その他

5,998

1,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△532,366

△803,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

200,000

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入れによる収入

400,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△714,899

△793,948

配当金の支払額

△300,691

△438,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△615,590

△732,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

269,656

227,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

908,259

△44,141

現金及び現金同等物の期首残高

5,504,513

6,412,772

現金及び現金同等物の期末残高

 6,412,772

 6,368,631