竹本容器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,231,865

1,826,592

減価償却費

1,050,404

1,009,425

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,333

24,372

減損損失

555,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,366

△6,891

受取利息及び受取配当金

△25,991

△29,484

支払利息

17,247

15,306

為替差損益（△は益）

28,853

△40,079

助成金収入

△19,774

△13,491

固定資産売却損益（△は益）

－

△906

固定資産除却損

1,892

11,507

会員権評価損

340

－

売上債権の増減額（△は増加）

△87,570

△128,077

たな卸資産の増減額（△は増加）

96,184

△271,825

仕入債務の増減額（△は減少）

92,379

221,364

その他

273,272

△23,948

小計

3,245,801

2,593,862

利息及び配当金の受取額

30,337

29,445

利息の支払額

△16,575

△15,741

助成金の受取額

41,524

35,241

法人税等の支払額

△384,486

△856,249

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,916,601

1,786,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△87,126

定期預金の払戻による収入

137,480

72,750

有形固定資産の取得による支出

△529,454

△487,336

無形固定資産の取得による支出

△85,357

△36,652

その他

10,932

5,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

△466,399

△532,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△689,688

△714,899

株式の発行による収入

0

－

配当金の支払額

△238,039

△300,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227,726

△615,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,876

269,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,240,351

908,259

現金及び現金同等物の期首残高

3,264,161

5,504,513

現金及び現金同等物の期末残高

 5,504,513

 6,412,772