竹本容器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,569,492

1,231,865

減価償却費

1,077,738

1,050,404

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,012

25,333

減損損失

－

555,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

520

6,366

受取利息及び受取配当金

△34,215

△25,991

支払利息

16,577

17,247

為替差損益（△は益）

11,336

28,853

助成金収入

△23,525

△19,774

固定資産除却損

3,273

1,892

投資有価証券評価損益（△は益）

1,390

－

会員権評価損

870

340

売上債権の増減額（△は増加）

303,072

△87,570

たな卸資産の増減額（△は増加）

81,245

96,184

仕入債務の増減額（△は減少）

△652,918

92,379

その他

△68,104

273,272

小計

2,315,767

3,245,801

利息及び配当金の受取額

36,055

30,337

利息の支払額

△16,251

△16,575

助成金の受取額

45,275

41,524

法人税等の支払額

△590,492

△384,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,790,354

2,916,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△221,136

－

定期預金の払戻による収入

226,824

137,480

有形固定資産の取得による支出

△1,592,022

△529,454

有形固定資産の売却による収入

12

－

無形固定資産の取得による支出

△49,038

△85,357

その他

295

10,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,635,065

△466,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,100,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△567,831

△689,688

株式の発行による収入

－

0

配当金の支払額

△244,296

△238,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

287,873

△227,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39,976

17,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403,185

2,240,351

現金及び現金同等物の期首残高

2,860,976

3,264,161

現金及び現金同等物の期末残高

 3,264,161

 5,504,513