竹本容器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,757,586

1,569,492

減価償却費

1,021,825

1,077,738

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,968

29,012

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△469

520

受取利息及び受取配当金

△31,778

△34,215

支払利息

14,731

16,577

為替差損益（△は益）

37,331

11,336

助成金収入

△58,001

△23,525

債務免除益

△21,475

－

固定資産売却損益（△は益）

△193

－

固定資産除却損

5,114

3,273

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,390

会員権評価損

－

870

売上債権の増減額（△は増加）

△487,415

303,072

たな卸資産の増減額（△は増加）

△306,992

81,245

仕入債務の増減額（△は減少）

418,520

△652,918

その他

127,348

△68,104

小計

2,499,101

2,315,767

利息及び配当金の受取額

25,008

36,055

利息の支払額

△14,293

△16,251

助成金の受取額

173,486

45,275

法人税等の支払額

△654,441

△590,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,028,862

1,790,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△220,865

△221,136

定期預金の払戻による収入

57,213

226,824

有形固定資産の取得による支出

△1,956,228

△1,592,022

有形固定資産の売却による収入

193

12

無形固定資産の取得による支出

△67,013

△49,038

その他

△8,074

295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,194,774

△1,635,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,600,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△566,277

△567,831

配当金の支払額

△219,242

△244,296

その他

△323

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

814,157

287,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

△130,171

△39,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

518,072

403,185

現金及び現金同等物の期首残高

2,342,903

2,860,976

現金及び現金同等物の期末残高

 2,860,976

 3,264,161